Moneda - Moneda Small Cap La

CFIMSCL:CI
59.9617
USD
0.2962
0.50%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
57.2752 - 81.1241
1年トータルリターン
-15.61%
年初来リターン
-16.74%
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前日終値
59.6655
52週レンジ
57.2752 - 81.1241
1年トータルリターン
-15.61%
年初来リターン
-16.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
59.9617
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
239.277
設定日
05/27/2008
直近配当額 ( 06/07/2018)
1.393583734936
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
ALEJANDRO OLEA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 百万 17.77 百万 7.15
16.63 百万 12.20 百万 4.90
5.28 百万 11.10 百万 4.46
6.33 百万 10.16 百万 4.09
819.14 千 9.62 百万 3.87
6.13 百万 9.20 百万 3.70
270.26 千 8.99 百万 3.62
2.56 百万 8.92 百万 3.59
1.12 百万 8.54 百万 3.43
686.90 千 8.47 百万 3.41
企業概要
Moneda Small Cap Latinoamerica is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is to seek long term capital appreciation. The Fund invests primarily in small cap companies, those with Total Net Assets below three billion US dollars, domiciled or with operations in Latin America and the Caribbean. The Fund is listed in the Santiago Stock Exchange, Chile.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl