Moneda Renta Variable Chile

CFIMRVC:CI
17,281.8500
CLP
129.0300
0.74%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
16,715.6500 - 20,055.2500
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-8.66%
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前日終値
17,410.8800
52週レンジ
16,715.6500 - 20,055.2500
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
-8.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
17,281.85
資産総額 (十億 CLP) ( 11/11/2018)
120.906
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( 05/18/2018)
243.3451067912
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 13.71 十億 10.76
342.50 千 10.39 十億 8.16
229.10 千 10.15 十億 7.97
3.16 百万 8.45 十億 6.63
77.31 百万 7.87 十億 6.18
1.39 百万 7.79 十億 6.11
112.11 百万 7.43 十億 5.83
72.77 百万 7.27 十億 5.71
1.35 百万 7.23 十億 5.68
4.96 百万 7.15 十億 5.61
企業概要
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities, and at least 70% of the portfolio needs to be comprised of shares from companies located in Chile.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl