Moneda Renta Variable Chile

CFIMRVC:CI
19,660.9900
CLP
75.5400
0.38%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
16,473.8600 - 20,055.2500
1年トータルリターン
17.44%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
19,736.5300
52週レンジ
16,473.8600 - 20,055.2500
1年トータルリターン
16.54%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
19,660.99
資産総額 (十億 CLP) ( 05/17/2018)
131.207
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( 05/24/2017)
21.94
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
PABLO ECHEVERRIA BENITEZ / VICENTE BERTRAND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
507.80 千 3.22 十億 8.30
173.50 千 3.05 十億 7.86
405.00 千 2.61 十億 6.71
1.25 百万 2.47 十億 6.36
451.00 千 2.18 十億 5.61
375.33 百万 2.15 十億 5.55
796.00 千 2.00 十億 5.15
1.17 百万 1.61 十億 4.14
1.55 百万 1.60 十億 4.12
22.11 百万 1.59 十億 4.09
企業概要
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities, and at least 70% of the portfolio needs to be comprised of shares from companies located in Chile.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl