Moneda Renta Variable Chile

CFIMRVC:CI
18,063.4800
CLP
116.4900
0.65%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
16,747.4500 - 20,055.2500
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
-4.53%
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前日終値
17,946.9900
52週レンジ
16,747.4500 - 20,055.2500
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
-4.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
18,063.48
資産総額 (十億 CLP) ( 07/18/2018)
126.030
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( 05/18/2018)
243.34510679
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
PABLO ECHEVERRIA BENITEZ / VICENTE BERTRAND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 13.57 十億 11.41
219.20 千 9.63 十億 8.10
65.02 百万 9.15 十億 7.70
289.00 千 8.41 十億 7.07
1.23 百万 8.40 十億 7.06
104.28 百万 8.19 十億 6.89
1.29 百万 7.51 十億 6.32
2.24 百万 6.63 十億 5.58
64.74 百万 6.51 十億 5.48
2.93 百万 5.40 十億 4.54
企業概要
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities, and at least 70% of the portfolio needs to be comprised of shares from companies located in Chile.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl