Moneda - Pionero Fondo de In

CFIMPIO:CI
Sant. Comerc
7,266.4120
CLP
2.3870
0.03%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6,723.4250 - 8,053.0220
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-4.95%
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前日終値
7,268.7990
52週レンジ
6,723.4250 - 8,053.0220
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-4.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
7,266.412
資産総額 (十億 CLP) ( 11/19/2018)
873.817
設定日
03/31/1994
直近配当額 ( 05/18/2018)
90
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.76 百万 63.57 十億 6.63
6.86 百万 62.45 十億 6.51
14.96 百万 55.56 十億 5.80
774.44 百万 48.19 十億 5.03
102.05 百万 46.95 十億 4.90
1.04 十億 46.85 十億 4.89
42.61 百万 45.85 十億 4.78
116.38 百万 44.23 十億 4.61
168.80 百万 43.05 十億 4.49
17.42 百万 38.51 十億 4.02
企業概要
Pionero Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated and listed in Chile. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation by investing in shares issued by Chilean small and medium sized companies that have a market capitalization of less than that of the companies in the top quartile of stocks listed on a Chilean SE or are expected to be listed through IPO.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl