Moneda Patagonia Fondo de In

CFIMPGA:CI
Sant. Comerc
1,311.7260
USD
0.2130
0.02%
更新日時 2018/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,143.1790 - 2,041.1090
1年トータルリターン
-30.59%
年初来リターン
-30.58%
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前日終値
1,311.5130
52週レンジ
1,143.1790 - 2,041.1090
1年トータルリターン
-29.85%
年初来リターン
-30.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,306.259
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
135.647
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( 06/07/2018)
66.45
直近配当利回り(税込)
5.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.93 千 26.12 百万 15.00
15.00 千 13.78 百万 7.91
15.76 千 12.60 百万 7.23
250.38 千 11.19 百万 6.42
446.00 千 10.47 百万 6.01
5.00 千 7.80 百万 4.48
279.00 千 6.19 百万 3.55
267.07 千 5.75 百万 3.30
6.00 千 5.63 百万 3.24
137.33 千 4.26 百万 2.45
企業概要
Moneda Patagonia is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to obtain a high-profitability through the investment of it resources in shares, bonds, debentures or securities, debt or fixed-income instruments denominated in Argentinean Pesos, Dollars of the United States of America or other designated currency, issued mainly by Argentinean issuers.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl