Fondo de Inversion LarrainVi

CFILVPE:CI
61.1303
CLP
0.0450
0.07%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
60.3833 - 73.0534
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-9.97%
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前日終値
61.0853
52週レンジ
60.3833 - 73.0534
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
-9.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
61.1303
資産総額 (百万 CLP) ( 09/13/2018)
3.056
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GONZALO MENENDEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.68 3.21 百万 95.30
企業概要
Fondo de Inversion LarrainVial Peru Equity is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in equi- ty securities traded or issued in Peru, or issued by companies in Peru.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500