CI International Value Corpo

CFIIVCF:CN
13.97
USD
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.27 - 15.80
1年トータルリターン
-9.04%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
13.97
52週レンジ
13.27 - 15.80
1年トータルリターン
-9.27%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
13.9708
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.423
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.077721
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.07 千 19.58 百万 3.65
655.04 千 17.00 百万 3.17
81.54 千 16.90 百万 3.15
241.58 千 15.75 百万 2.93
879.81 千 15.36 百万 2.86
36.98 千 15.05 百万 2.80
126.43 千 14.96 百万 2.79
44.25 千 14.96 百万 2.79
74.90 千 14.86 百万 2.77
266.34 千 13.34 百万 2.49
企業概要
CI International Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI International Value Fund, which invests in equity securities located outside of North America.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com