CI International Value Corpo

CFIIVCF:CN
14.42
USD
0.07
0.49%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.07 - 15.89
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
14.34
52週レンジ
14.07 - 15.89
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.415
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.423
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.079016
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
879.81 千 19.83 百万 3.48
111.07 千 19.18 百万 3.37
655.04 千 16.95 百万 2.98
83.20 千 16.53 百万 2.90
241.58 千 15.48 百万 2.72
36.98 千 15.10 百万 2.65
126.43 千 14.52 百万 2.55
129.18 千 14.35 百万 2.52
111.90 千 14.22 百万 2.50
266.34 千 14.16 百万 2.49
企業概要
CI International Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI International Value Fund, which invests in equity securities located outside of North America.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com