モネダ・デウダ・ラティノアメリカーナ・フォンド・

CFIIMDL:CI
Sant. Comerc
138.6948
USD
0.0232
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
133.6430 - 141.1898
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
138.6716
52週レンジ
133.6430 - 141.1898
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
138.6948
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
2.027
設定日
02/29/2000
直近配当額 ( 06/06/2018)
0.30857494
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.32 百万 60.32 百万 3.09
61.84 千 56.81 百万 2.91
131.42 千 55.15 百万 2.82
46.91 千 52.88 百万 2.71
37.81 千 42.81 百万 2.19
41.08 千 39.80 百万 2.04
36.99 千 35.12 百万 1.80
31.33 千 32.48 百万 1.66
38.65 千 31.82 百万 1.63
112.96 千 29.75 百万 1.52
企業概要
モネダ・デウダ・ラディノアメリカーナ・フォンド・デ・インベルジョン(Moneda Deud a Latinoamericana Fondo de Inversio)nは、チリ籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にハードカレンシー建てによる中南米の社債銘柄に投資する。サンティアゴ証券取引所(チリ)に上場。
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl