モネダ・デウダ・ラティノアメリカーナ・フォンド・

CFIIMDL:CI
Sant. Comerc
135.2016
USD
0.2678
0.20%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
116.3762 - 136.3704
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
14.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
134.9338
52週レンジ
116.3762 - 136.3704
1年トータルリターン
20.23%
年初来リターン
14.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
135.2016
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
1.810
設定日
02/29/2000
直近配当額 ( 06/17/2017)
3.92
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
FERNANDO TISNE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.16 千 38.24 百万 2.78
34.82 千 34.85 百万 2.53
19.40 千 31.44 百万 2.29
26.26 千 31.01 百万 2.25
25.94 千 28.10 百万 2.04
23.30 千 27.30 百万 1.98
27.88 千 27.22 百万 1.98
28.22 千 26.97 百万 1.96
23.46 千 26.68 百万 1.94
25.36 千 26.23 百万 1.91
企業概要
モネダ・デウダ・ラディノアメリカーナ・フォンド・デ・インベルジョン(Moneda Deud a Latinoamericana Fondo de Inversio)nは、チリ籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にハードカレンシー建てによる中南米の社債銘柄に投資する。サンティアゴ証券取引所(チリ)に上場。
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl