モネダ・デウダ・ラティノアメリカーナ・フォンド・

CFIIMDL:CI
Sant. Comerc
135.9160
USD
0.0431
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
129.8784 - 141.1898
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
135.8729
52週レンジ
129.8784 - 141.1898
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
135.916
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
1.930
設定日
02/29/2000
直近配当額 ( 06/06/2018)
0.30857494
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
FERNANDO TISNE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.39 百万 89.39 百万 4.42
61.84 千 57.85 百万 2.86
46.91 千 52.44 百万 2.59
37.81 千 43.98 百万 2.17
80.30 千 42.58 百万 2.11
38.28 千 42.01 百万 2.08
36.99 千 36.95 百万 1.83
38.65 千 35.62 百万 1.76
17.57 千 34.30 百万 1.70
31.33 千 34.22 百万 1.69
企業概要
モネダ・デウダ・ラディノアメリカーナ・フォンド・デ・インベルジョン(Moneda Deud a Latinoamericana Fondo de Inversio)nは、チリ籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にハードカレンシー建てによる中南米の社債銘柄に投資する。サンティアゴ証券取引所(チリ)に上場。
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl