CI Global High Dividend Adva

CFIGHFU:CN
6.06
USD
0.02
0.33%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.89 - 6.87
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-5.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.08
52週レンジ
5.89 - 6.87
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
6.0607
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
425.870
設定日
02/28/2006
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.017642
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.51 千 7.10 百万 2.08
127.15 千 6.49 百万 1.90
191.06 千 6.31 百万 1.84
4.77 千 6.28 百万 1.83
72.19 千 6.18 百万 1.81
76.16 千 5.90 百万 1.72
20.53 千 5.81 百万 1.70
52.89 千 5.75 百万 1.68
20.81 千 5.72 百万 1.67
223.66 千 5.68 百万 1.66
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stable stream of tax efficient monthly distributions, consisting mostly of capital gains and returns of capital. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian issuers.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com