CI Global High Dividend Adva

CFIGHFU:CN
5.81
USD
0.00
0.07%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.44 - 6.82
1年トータルリターン
-11.19%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
5.81
52週レンジ
5.44 - 6.82
1年トータルリターン
-10.91%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
5.805
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
425.870
設定日
02/28/2006
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.005567
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.91 千 6.11 百万 1.82
78.56 千 6.03 百万 1.80
20.15 千 6.00 百万 1.79
114.31 千 5.93 百万 1.77
105.54 千 5.69 百万 1.70
726.64 千 5.63 百万 1.68
20.43 千 5.59 百万 1.67
187.49 千 5.53 百万 1.65
57.57 千 5.45 百万 1.62
74.75 千 5.40 百万 1.61
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stable stream of tax efficient monthly distributions, consisting mostly of capital gains and returns of capital. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian issuers.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com