CI Global High Dividend Adva

CFIGHEC:CN
13.29
CAD
0.06
0.42%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.80 - 14.09
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.23
52週レンジ
12.80 - 14.09
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.2895
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
425.870
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.029228
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.61 千 6.66 百万 1.90
129.98 千 6.65 百万 1.89
77.85 千 6.52 百万 1.85
21.34 千 6.14 百万 1.75
175.55 千 6.10 百万 1.73
20.99 千 6.00 百万 1.71
67.60 千 5.95 百万 1.69
228.63 千 5.92 百万 1.68
102.03 千 5.81 百万 1.65
109.94 千 5.75 百万 1.64
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stable stream of tax efficient monthly distributions, consisting mostly of capital gains and returns of capital. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian issuers.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com