City Financial - Diversified

CFIDIAA:LN
102.00
GBp
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.70 - 107.56
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
101.96
52週レンジ
101.70 - 107.56
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
102
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
15.863
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.4723
直近配当利回り(税込)
5.56%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 3.88 百万 18.18
19.00 1.71 百万 8.04
18.70 千 1.71 百万 8.00
15.93 千 1.70 百万 7.96
88.00 1.67 百万 7.81
1.88 百万 1.57 百万 7.37
2.32 百万 1.34 百万 6.27
11.00 1.31 百万 6.14
2.36 百万 1.27 百万 5.95
207.40 千 1.26 百万 5.88
企業概要
City Financial - Diversified Fixed Interest Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek exposure in fixed-interest securities. The Fund invests in collective investment funds and investment trusts. The Fund may also invest directly in fixed-interest securities and other transferable securities.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600