City Financial - Diversified

CFIDIAA:LN
105.90
GBP
0.08
0.08%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.89 - 109.45
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
105.98
52週レンジ
101.89 - 109.45
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
105.9
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
19.305
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.0706
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 3.11 百万 21.94
49.00 3.07 百万 21.64
24.53 千 2.59 百万 18.29
4.51 百万 2.50 百万 17.61
21.00 2.04 百万 14.42
1.81 百万 1.78 百万 12.56
2.17 百万 1.72 百万 12.14
265.40 千 1.72 百万 12.12
1.88 百万 1.62 百万 11.43
103.00 千 1.02 百万 7.23
企業概要
City Financial - Diversified Fixed Interest Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek exposure in fixed-interest securities. The Fund invests in collective investment funds and investment trusts. The Fund may also invest directly in fixed-interest securities and other transferable securities.
住所
City Financial Investment Funds
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600