City Financial - Diversified

CFIDIAA:LN
102.44
GBp
0.27
0.26%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.28 - 109.45
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
102.71
52週レンジ
102.28 - 109.45
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
102.44
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
17.676
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.4556
直近配当利回り(税込)
44.47%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.00 7.13 百万 17.55
47.00 5.85 百万 14.38
35.00 3.86 百万 9.49
189.00 3.68 百万 9.06
24.53 千 2.64 百万 6.48
3.82 百万 2.13 百万 5.24
15.00 1.87 百万 4.59
18.70 千 1.86 百万 4.58
1.88 百万 1.65 百万 4.05
234.40 千 1.53 百万 3.76
企業概要
City Financial - Diversified Fixed Interest Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek exposure in fixed-interest securities. The Fund invests in collective investment funds and investment trusts. The Fund may also invest directly in fixed-interest securities and other transferable securities.
住所
City Financial Investment Funds
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600