City Financial - Diversified

CFIDIAA:LN
102.54
GBP
0.12
0.12%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.42 - 109.45
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
102.42
52週レンジ
102.42 - 109.45
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
102.54
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
17.884
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.4563
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 5.19 百万 15.55
38.00 4.95 百万 14.83
31.00 3.95 百万 11.82
142.00 3.09 百万 9.26
24.53 千 2.66 百万 7.96
15.00 2.32 百万 6.96
3.82 百万 2.11 百万 6.32
17.70 千 1.76 百万 5.28
1.73 百万 1.71 百万 5.12
239.40 千 1.65 百万 4.94
企業概要
City Financial - Diversified Fixed Interest Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek exposure in fixed-interest securities. The Fund invests in collective investment funds and investment trusts. The Fund may also invest directly in fixed-interest securities and other transferable securities.
住所
City Financial Investment Funds
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600