City Financial - Diversified

CFIDIAA:LN
102.04
GBp
0.12
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.70 - 109.45
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
101.92
52週レンジ
101.70 - 109.45
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
102.04
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
16.699
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.461
直近配当利回り(税込)
5.42%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 3.88 百万 19.37
25.33 千 2.72 百万 13.59
23.00 2.56 百万 12.81
3.18 百万 1.76 百万 8.79
18.70 千 1.76 百万 8.79
1.88 百万 1.60 百万 8.01
229.40 千 1.41 百万 7.03
1.30 百万 1.30 百万 6.52
127.13 千 952.18 千 4.76
1.20 百万 853.03 千 4.26
企業概要
City Financial - Diversified Fixed Interest Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek exposure in fixed-interest securities. The Fund invests in collective investment funds and investment trusts. The Fund may also invest directly in fixed-interest securities and other transferable securities.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600