Fondo de Inversion Larrain V

CFIDHS2A:CI
Sant. Comerc
27,199.2700
CLP
1,945.5300
7.70%
更新日時 2017/10/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
26,589.3800 - 27,199.2700
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
25,253.7400
52週レンジ
26,589.3800 - 27,199.2700
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
27,199.27
資産総額 (十億 CLP) ( 10/13/2017)
76.176
設定日
-
直近配当額 ( 09/13/2017)
110.51557302
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion - Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in high-yield fixed income securities in the Latin American region.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500