Fondo de Inversion Larrain V

CFIDHS2A:CI
Sant. Comerc
27,642.2500
CLP
2,388.5100
9.46%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
27,065.7500 - 27,712.7300
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
25,253.7400
52週レンジ
27,065.7500 - 27,712.7300
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
27,642.25
資産総額 (十億 CLP) ( 06/21/2018)
107.654
設定日
-
直近配当額 ( 06/15/2018)
110.27322578
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion - Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in high-yield fixed income securities in the Latin American region.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500