Fondo de Inversion Larrain V

CFIDHS2A:CI
Sant. Comerc
27,314.6100
CLP
2,060.8700
8.16%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
26,698.8100 - 27,314.6100
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
25,253.7400
52週レンジ
26,698.8100 - 27,314.6100
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
27,314.61
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2017)
85.205
設定日
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
90.44608557
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion - Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in high-yield fixed income securities in the Latin American region.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500