Fondo de Inversion Larrain V

CFIDHS1:CI
26,657.6900
CLP
5.3300
0.02%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
25,967.6100 - 26,689.5900
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
26,652.3600
52週レンジ
25,967.6100 - 26,689.5900
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
26,657.69
資産総額 (十億 CLP) ( 09/24/2018)
59.593
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( 09/12/2018)
92.8844572201
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion - Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invest- s in mortgages fully guaranteed by the Chilean Government.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500