Fondo de Inversion Larrain V

CFIDHS1:CI
25,987.3800
CLP
1.7200
0.01%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
25,595.3600 - 26,077.2800
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25,985.6600
52週レンジ
25,595.3600 - 26,077.2800
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
25,987.38
資産総額 (十億 CLP) ( 10/20/2017)
58.239
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( 10/17/2017)
96.82264324
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion - Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invest- s in mortgages fully guaranteed by the Chilean Government.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500