Fondo de Inversion Larrain V

CFIDHS1:CI
26,233.4300
CLP
7.7200
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
25,777.2800 - 26,259.4000
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
26,225.7100
52週レンジ
25,777.2800 - 26,259.4000
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
26,233.43
資産総額 (十億 CLP) ( 02/22/2018)
58.790
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( 02/15/2018)
89.24463785
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion - Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invest- s in mortgages fully guaranteed by the Chilean Government.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500