CI Canadian Dividend Fund

CFICDBE:CN
18.94
CAD
0.01
0.07%
更新日時 20:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.42 - 19.03
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
18.95
52週レンジ
17.42 - 19.03
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
18.9404
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
167.390
設定日
02/01/2005
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.010362
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
DANIEL A BUBIS / ALEC MACISAAC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.14 千 5.76 百万 7.83
67.85 千 5.16 百万 7.02
77.66 千 4.15 百万 5.65
46.16 千 3.30 百万 4.49
23.82 千 3.09 百万 4.20
29.85 千 2.57 百万 3.50
31.81 千 2.37 百万 3.22
47.03 千 2.24 百万 3.05
43.41 千 2.19 百万 2.98
83.21 千 2.16 百万 2.94
企業概要
CI Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve a balance between high dividend income and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of Canadian common stocks that are paying a dividend or are expected to pay a dividend and, to a lesser extent in high-yield preferred shares and interest bearing securities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com