Catella Fondforvaltning AB -

CFICBVL:SS
129.83
SEK
0.29
0.22%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
123.54 - 130.00
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
129.54
52週レンジ
123.54 - 130.00
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
129.83
資産総額 (百万 SEK) ( 10/20/2017)
92.747
設定日
10/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLA MARTENSSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.91 千 21.82 百万 23.73
142.27 千 15.96 百万 17.36
123.61 千 14.93 百万 16.23
25.63 千 10.36 百万 11.26
62.50 千 9.01 百万 9.79
20.24 千 7.89 百万 8.58
8.63 千 1.98 百万 2.15
5.90 千 1.74 百万 1.90
800.00 1.57 百万 1.71
6.00 千 1.40 百万 1.53
企業概要
ICA Banken Varlig is a Fund of Funds incorporated in Sweden. The Fund's objective is to provide a moderate return. The Fund invests in Swedish and international equity index funds with low management costs, bond funds, and other interest-related transferable securities, derivatives and money market instruments. The Fund can also invest in accounts at credit institutions.
住所
Catella Fondfoervaltning AB
4, rue Peternelchen
L-2370 Howald
Luxembourg
電話番号
-