Caixa FI Brasil Ima B 5+ Tit

CFIBRB5:BZ
1.8831
BRL
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0.00%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6040 - 1.8836
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
1.8831
52週レンジ
1.6040 - 1.8836
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1.883095
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2018)
821.217
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.87 千 234.86 百万 25.56
40.90 千 142.53 百万 15.51
31.48 千 108.56 百万 11.81
26.46 千 89.17 百万 9.70
21.62 千 76.59 百万 8.34
23.00 千 75.64 百万 8.23
21.69 千 74.16 百万 8.07
16.33 千 56.40 百万 6.14
13.07 千 46.37 百万 5.05
企業概要
Caixa FI Brasil Ima B 5+ Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br