Caixa FI Brasil Ima B 5+ Tit

CFIBRB5:BZ
1.8025
BRL
0.0020
0.11%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7378 - 1.9083
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
1.8006
52週レンジ
1.7378 - 1.9083
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.802548
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
818.188
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.75 千 214.53 百万 27.29
41.18 千 134.24 百万 17.08
32.85 千 107.69 百万 13.70
22.60 千 73.32 百万 9.33
21.69 千 69.61 百万 8.86
21.05 千 67.79 百万 8.62
17.03 千 54.87 百万 6.98
15.24 千 49.77 百万 6.33
1.45 千 4.69 百万 0.60
企業概要
Caixa FI Brasil Ima B 5+ Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br