Caixa FI Brasil Ima B 5+ Tit

CFIBRB5:BZ
1.7378
BRL
0.0200
1.14%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6704 - 1.9083
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.7578
52週レンジ
1.6704 - 1.9083
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1.737796
資産総額 (百万 BRL) ( 06/14/2018)
837.815
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.47 千 246.67 百万 27.72
46.90 千 150.70 百万 16.93
36.99 千 118.96 百万 13.37
24.74 千 80.96 百万 9.10
24.63 千 80.11 百万 9.00
24.56 千 79.78 百万 8.96
18.48 千 60.20 百万 6.76
16.17 千 52.23 百万 5.87
1.19 千 3.85 百万 0.43
企業概要
Caixa FI Brasil Ima B 5+ Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br