Caixa FI Brasil Ima B 5+ Tit

CFIBRB5:BZ
1.7725
BRL
0.0051
0.29%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5502 - 1.8394
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
11.26%
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前日終値
1.7776
52週レンジ
1.5502 - 1.8394
1年トータルリターン
14.73%
年初来リターン
11.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.772507
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
963.829
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.71 千 276.06 百万 25.14
53.55 千 174.98 百万 15.94
40.09 千 130.28 百万 11.87
33.64 千 109.31 百万 9.96
27.94 千 92.76 百万 8.45
27.30 千 89.02 百万 8.11
27.74 千 88.40 百万 8.05
21.76 千 71.40 百万 6.50
17.33 千 57.63 百万 5.25
企業概要
Caixa FI Brasil Ima B 5+ Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br