Caixa FI Brasil Ima B 5+ Tit

CFIBRB5:BZ
1.8357
BRL
0.0041
0.23%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4937 - 1.8357
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
15.23%
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前日終値
1.8316
52週レンジ
1.4937 - 1.8357
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
15.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.83571
資産総額 (十億 BRL) ( 10/19/2017)
1.320
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.92 千 338.30 百万 25.76
62.75 千 217.12 百万 16.53
45.51 千 155.93 百万 11.87
38.33 千 125.73 百万 9.57
32.41 千 106.68 百万 8.12
29.52 千 101.16 百万 7.70
30.10 千 99.01 百万 7.54
24.06 千 80.20 百万 6.11
18.53 千 65.66 百万 5.00
企業概要
Caixa FI Brasil Ima B 5+ Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br