Banchile - Fondo de Inversio

CFIBLEN:CI
14,089.44
CLP
20.93
0.15%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13,422.04 - 14,113.58
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
14,110.37
52週レンジ
13,422.04 - 14,113.58
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
14,089.44
資産総額 (十億 CLP) ( 05/22/2018)
146.548
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( 07/01/2015)
191.44617289
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURICIO ROJAS GACITUA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion Chile Blend is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income instruments from local and international issuers. Additionally, the Fund may invest no more than 20% of its assets in equity securities as well as in ADRs.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl