CI American Value Fund

CFIAVED:CN
40.26
CAD
0.05
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.71 - 40.69
1年トータルリターン
19.56%
年初来リターン
10.33%
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前日終値
40.21
52週レンジ
33.71 - 40.69
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
10.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
40.2597
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
944.130
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL" / DAVID N PEARL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.36 千 40.49 百万 5.46
165.43 千 40.26 百万 5.42
148.15 千 25.79 百万 3.48
78.33 千 25.26 百万 3.40
556.12 千 20.61 百万 2.78
13.42 千 19.68 百万 2.65
178.24 千 19.61 百万 2.64
299.46 千 18.18 百万 2.45
40.79 千 17.99 百万 2.42
66.14 千 16.96 百万 2.29
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com