CI American Value Fund

CFIAVEB:CN
27.57
CAD
0.03
0.12%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.66 - 27.61
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
8.34%
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前日終値
27.61
52週レンジ
22.66 - 27.61
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
27.5713
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
944.130
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL" / DAVID N PEARL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.18 千 37.96 百万 5.26
167.46 千 35.53 百万 4.93
149.97 千 24.43 百万 3.39
79.29 千 24.06 百万 3.34
562.93 千 21.62 百万 3.00
303.13 千 19.33 百万 2.68
181.25 千 17.98 百万 2.49
13.61 千 17.77 百万 2.46
41.29 千 17.68 百万 2.45
265.22 千 17.58 百万 2.44
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com