CI American Value Fund

CFIAVEB:CN
25.84
CAD
0.17
0.65%
更新日時 21:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.66 - 26.01
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
11.39%
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前日終値
26.01
52週レンジ
22.66 - 26.01
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
11.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
25.8414
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.252
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL" / DAVID N PEARL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.56 千 47.13 百万 6.25
332.14 千 36.07 百万 4.78
83.29 千 24.52 百万 3.25
663.90 千 24.13 百万 3.20
157.53 千 22.89 百万 3.03
318.43 千 21.68 百万 2.87
154.64 千 19.34 百万 2.56
278.59 千 18.55 百万 2.46
613.37 千 17.68 百万 2.34
12.59 千 16.60 百万 2.20
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com