CI American Value Corporate

CFIAVCC:CN
15.91
USD
0.08
0.50%
更新日時 20:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.14 - 16.26
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
6.58%
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前日終値
15.99
52週レンジ
14.14 - 16.26
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
6.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
15.9148
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
07/31/2001
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.078597
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.08 千 29.44 百万 5.46
120.27 千 29.26 百万 5.43
107.70 千 18.75 百万 3.48
56.94 千 18.37 百万 3.41
404.29 千 14.98 百万 2.78
9.76 千 14.31 百万 2.65
129.57 千 14.25 百万 2.64
217.70 千 13.22 百万 2.45
29.65 千 13.08 百万 2.43
48.08 千 12.33 百万 2.29
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com