CI American Value Corporate

CFIAVCC:CN
15.31
USD
0.04
0.23%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.08 - 16.34
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
15.35
52週レンジ
0.08 - 16.34
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
15.3096
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
07/31/2001
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.076789
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.68 千 27.69 百万 5.30
122.17 千 25.92 百万 4.96
109.41 千 17.82 百万 3.41
57.85 千 17.56 百万 3.36
410.70 千 15.77 百万 3.02
221.16 千 14.10 百万 2.70
131.27 千 13.02 百万 2.49
30.12 千 12.90 百万 2.47
9.85 千 12.87 百万 2.46
193.50 千 12.82 百万 2.45
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com