CI American Value Corporate

CFIAVCC:CN
15.63
USD
0.03
0.17%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.53 - 15.61
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
16.63%
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前日終値
15.61
52週レンジ
13.53 - 15.61
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
16.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
15.632
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
970.930
設定日
07/31/2001
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.137113
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.83 千 34.33 百万 6.22
241.93 千 26.27 百万 4.76
60.67 千 17.86 百万 3.24
483.58 千 17.58 百万 3.19
114.75 千 16.67 百万 3.02
231.94 千 15.79 百万 2.86
112.64 千 14.09 百万 2.55
202.93 千 13.51 百万 2.45
448.38 千 12.92 百万 2.34
9.17 千 12.09 百万 2.19
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com