CI American Value Fund

CFIAVBE:CN
35.03
CAD
0.15
0.44%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.89 - 36.41
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
5.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
34.88
52週レンジ
30.89 - 36.41
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
35.0304
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.252
設定日
02/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL" / DAVID N PEARL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.29 千 41.40 百万 5.86
336.40 千 31.26 百万 4.43
19.08 千 23.81 百万 3.37
672.41 千 21.26 百万 3.01
322.51 千 20.96 百万 2.97
159.55 千 20.95 百万 2.97
84.36 千 20.61 百万 2.92
315.24 千 18.94 百万 2.68
156.63 千 17.36 百万 2.46
316.90 千 15.93 百万 2.26
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com