CI American Value Corporate

CFIAVBA:CN
7.79
CAD
0.02
0.27%
更新日時 20:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.27 - 8.41
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
7.81
52週レンジ
7.27 - 8.41
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
7.7921
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
970.930
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.056
直近配当利回り(税込)
12.12%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.04 千 30.19 百万 5.86
245.37 千 22.80 百万 4.42
13.54 千 16.90 百万 3.28
490.47 千 15.51 百万 3.01
235.24 千 15.29 百万 2.97
116.38 千 15.28 百万 2.97
61.53 千 15.04 百万 2.92
229.94 千 13.82 百万 2.68
114.25 千 12.67 百万 2.46
232.03 千 11.66 百万 2.26
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com