CapitalatWork Foyer Umbrella

CFHYAWD:LX
135.78
EUR
0.38
0.28%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.70 - 143.34
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
135.40
52週レンジ
133.70 - 143.34
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
135.78
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
255.636
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( 01/21/2016)
4.81
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 22.20 百万 8.74
128.00 百万 8.51 百万 3.35
109.00 百万 7.56 百万 2.97
4.50 千 5.20 百万 2.05
1.10 百万 5.16 百万 2.03
5.00 千 5.03 百万 1.98
5.50 千 4.84 百万 1.91
4.00 千 4.79 百万 1.89
4.00 千 4.44 百万 1.75
5.00 千 4.43 百万 1.74
企業概要
CapitalatWork Foyer Umbrella - High Yield at Work is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors capital appreciation. The Fund invests primarily in all types of high-yield bonds including convertible, inflation-linked bonds, Emerging Market bonds and corporate bonds.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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