CapitalatWork Foyer Umbrella

CFHYAWD:LX
135.26
EUR
0.44
0.32%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.70 - 143.34
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-4.67%
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前日終値
135.70
52週レンジ
133.70 - 143.34
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-4.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
135.26
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
255.768
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( 01/21/2016)
4.81
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 22.12 百万 8.73
128.00 百万 8.61 百万 3.40
109.00 百万 7.70 百万 3.04
4.50 千 5.26 百万 2.08
5.50 千 4.94 百万 1.95
4.00 千 4.76 百万 1.88
4.00 千 4.58 百万 1.80
900.00 千 4.46 百万 1.76
5.00 千 4.41 百万 1.74
900.00 千 4.38 百万 1.73
企業概要
CapitalatWork Foyer Umbrella - High Yield at Work is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors capital appreciation. The Fund invests primarily in all types of high-yield bonds including convertible, inflation-linked bonds, Emerging Market bonds and corporate bonds.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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