CapitalatWork Foyer Umbrella

CFHYAWD:LX
128.49
EUR
0.22
0.17%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.88 - 141.86
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
128.71
52週レンジ
127.88 - 141.86
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
128.49
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
248.645
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( 01/23/2018)
2.81
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 20.88 百万 8.29
128.00 百万 8.28 百万 3.29
109.00 百万 7.40 百万 2.94
5.00 千 5.04 百万 2.00
4.50 千 4.91 百万 1.95
1.10 百万 4.86 百万 1.93
4.00 千 4.86 百万 1.93
5.50 千 4.57 百万 1.81
4.00 千 4.46 百万 1.77
1.04 百万 4.46 百万 1.77
企業概要
CapitalatWork Foyer Umbrella - High Yield at Work is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors capital appreciation. The Fund invests primarily in all types of high-yield bonds including convertible, inflation-linked bonds, Emerging Market bonds and corporate bonds.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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