SVS Church House Investment

CFHINFA:LN
166.20
GBp
0.10
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
165.10 - 167.80
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
166.10
52週レンジ
165.10 - 167.80
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
166.2
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
306.000
設定日
04/01/2006
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.807
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
JAMES MAHON / JEREMY WHARTON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.81%
企業概要
SVS Church House Investment Grade Fixed Interest Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to secure a high level of income. The Fund invests in investment grade corporate bonds, United Kingdom Government Gilts and supra-national issues.
住所
Church House Investments Ltd
3 Goldcroft
Yeovil
Somerset BA21 4DQ
United Kingdom
電話番号
44-1935-382-620