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日本債券マザーファンド/SMTAM

CFGMFMB:JP
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JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
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運用アセットクラス
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重視地域
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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (-) ( -)
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設定日
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 百万 3.84 十億 1.27
2.95 百万 3.05 十億 1.01
2.87 百万 2.89 十億 0.95
2.68 百万 2.77 十億 0.92
2.66 百万 2.77 十億 0.92
2.66 百万 2.76 十億 0.91
2.57 百万 2.67 十億 0.88
2.61 百万 2.64 十億 0.87
2.60 百万 2.64 十億 0.87
2.63 百万 2.64 十億 0.87
企業概要
日本債券マザーファンドは、国内の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001