LF Canlife Sterling Liquidit

CFCSLII:LN
100.15
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.99 - 100.15
年初来リターン
0.09%
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前日終値
100.14
52週レンジ
99.99 - 100.15
年初来リターン
0.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
100.15
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 6.62 百万 2.32
5.60 千 5.64 百万 1.98
5.24 千 5.37 百万 1.89
5.33 千 5.36 百万 1.88
5.00 千 5.01 百万 1.76
4.79 千 4.80 百万 1.69
4.31 千 4.32 百万 1.52
4.30 千 4.30 百万 1.51
4.12 千 4.13 百万 1.45
3.98 千 4.08 百万 1.43
企業概要
LF Canlife Sterling Liquidity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a return in line with sterling money-market rates combined with a high degree of capital security. The Fund invests in money-market instruments including certificates of deposit, cash deposits, and floating rate notes, commercial paper and short dated bonds.
住所
CF Canada Life Investments Fund
Ibex House,
42-47 Minories
London EC3N 1DX
電話番号
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Webサイト
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