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CompAM Fund - Cadence Strate

CFCSACG:LX
1,914.66
GBP
2.86
0.15%
更新日時 2021/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,762.52 - 2,128.32
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
1,917.52
52週レンジ
1,762.52 - 2,128.32
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2021)
1,914.662
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2021)
181.241
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
922.20 千 14.22 百万 9.09
231.19 千 14.09 百万 9.00
64.18 千 10.44 百万 6.67
171.60 千 10.20 百万 6.52
389.40 千 9.55 百万 6.10
705.00 千 7.06 百万 4.51
1.29 百万 6.94 百万 4.44
554.94 千 6.78 百万 4.34
476.40 千 6.60 百万 4.22
417.15 千 6.49 百万 4.15
企業概要
Compam Fund - Cadence Strategic Asia is an open-end fund incorporated in luxembourg. The Fund's objective is to target returns in excess of nominal Asian GDP growth over the medium to long term. The Fund invests primarily in equities of companies based in Asia or carrying out significant business activities in Asia.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com