CF Canlife Global Infrastruc

CFCLGIC:LN
154.87
GBp
1.14
0.73%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
120.88 - 157.11
1年トータルリターン
28.12%
年初来リターン
9.55%
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前日終値
156.01
52週レンジ
120.88 - 157.11
1年トータルリターン
27.77%
年初来リターン
9.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
154.87
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2017)
18.786
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( 02/16/2017)
1.0241
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
PEI LI
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.56 千 1.18 百万 6.30
63.56 千 902.40 千 4.80
11.60 千 770.80 千 4.10
33.94 千 733.20 千 3.90
97.87 千 695.60 千 3.70
17.24 千 676.80 千 3.60
20.15 千 601.60 千 3.20
145.04 千 601.60 千 3.20
19.35 千 545.20 千 2.90
24.83 千 545.20 千 2.90
企業概要
CF Canlife Global Infrastructure Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to provide capital growth. The Trust primarily invests in shares of infrastructure companies around the globe.
住所
Capita Asset Services
Dukes Place
London
EC3A 7NH
United Kingdom
電話番号
44-20-7290-9490