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Capital & Finance - C&F Sust

CFBEGCD:BB
102.72
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.44 - 104.17
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
102.83
52週レンジ
97.44 - 104.17
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
102.72
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2020)
112.573
設定日
02/28/2019
直近配当額 ( 03/17/2020)
0.105
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
John Le Hardy
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.02 百万 1.91
1.80 千 1.85 百万 1.74
1.60 千 1.70 百万 1.60
1.60 千 1.62 百万 1.52
1.60 千 1.58 百万 1.49
1.50 千 1.58 百万 1.49
1.50 千 1.50 百万 1.41
1.40 千 1.48 百万 1.39
1.40 千 1.41 百万 1.33
1.40 千 1.38 百万 1.31
企業概要
C+F Sustainable Bonds is an open-end fund registered in Belgium. The fund invests primarily in Green, Social and Sustainable bonds which adhere to principles set out by the International Capital Market Association.
住所
Capfi Delen Asset Management
Jan Van Rijswijcklaan 184
B-2020 Antwerp
Belgium
電話番号
Tel: 32-03-260-98-33
Webサイト
www1.cadelam.be