CSIF CH Equity EMU

CEZI:SW
SIX Swiss Ex
1,199.00
EUR
3.00
0.25%
更新日時 2018/07/21
始値
1,199.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,199.00 - 1,199.00
前日終値
1,202.00
52週レンジ
1,142.00 - 1,260.00
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
1.80%
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始値
1,199.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,199.00 - 1,199.00
出来高
0
前日終値
1,202.00
52週レンジ
1,142.00 - 1,260.00
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.80%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.187
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
直近配当額 ( 05/16/2018)
27.12
直近配当利回り(税込)
2.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
663.46 千 34.64 百万 3.11
270.75 千 26.79 百万 2.40
210.61 千 23.84 百万 2.14
247.58 千 23.36 百万 2.09
76.74 千 21.89 百万 1.96
121.24 千 21.46 百万 1.92
310.89 千 21.34 百万 1.91
252.67 千 20.70 百万 1.86
4.45 百万 20.46 百万 1.83
424.38 千 20.28 百万 1.82
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel