CSIF CH Eurozone Index

CEZ1:SW
SIX Swiss Ex
1,167.00
CHF
5.00
0.43%
更新日時 0:43 JST 2017/08/18
始値
1,167.00
前日終値
1,172.00
52週レンジ
1,075.00 - 1,075.00
年初来リターン
9.60%
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始値
1,167.00
出来高
0
前日終値
1,172.00
52週レンジ
1,075.00 - 1,075.00
年初来リターン
9.60%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2017)
1.714
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
直近配当額 ( 05/10/2017)
3.68
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
983.30 千 42.56 百万 2.59
490.36 千 41.07 百万 2.50
348.72 千 39.47 百万 2.40
322.81 千 38.85 百万 2.36
414.58 千 37.91 百万 2.31
6.15 百万 35.63 百万 2.17
192.97 千 33.27 百万 2.02
686.79 千 33.19 百万 2.02
387.53 千 31.42 百万 1.91
321.61 千 31.10 百万 1.89
企業概要
CSIF (CH) Eurozone Index is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel