Ceylon Tourism Fund

CEYTOUR:SL
4.9100
LKR
0.0200
0.41%
更新日時 17:42 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.8200 - 6.1600
1年トータルリターン
-16.78%
年初来リターン
-11.37%
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前日終値
4.8900
52週レンジ
4.8200 - 6.1600
1年トータルリターン
-16.35%
年初来リターン
-11.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Sri Lanka
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
4.91
資産総額 (百万 LKR) ( 07/27/2017)
28.872
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Ceylon Tourism Fund is an open-end fund incorporated in Sri Lanka. The Fund invests in ten of the high-performing companies in the hotels and travel sector listed on the Colombo Stock Exchange.
住所
Ceylon Asset Management
281 Union Place
Colombo 00200
Sri Lanka
電話番号
94-11-739 4000
Webサイト
www.ceylonam.com