Ceylon Income Fund

CEYINCF:SL
14.64
LKR
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0.05%
更新日時 14:42 JST 2017/09/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.49 - 14.64
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前日終値
14.63
52週レンジ
13.49 - 14.64
1年トータルリターン
15.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sri Lanka
基準価額 (NAV) ( 09/06/2017)
14.64
資産総額 (百万 LKR) ( 10/23/2015)
750.340
設定日
02/12/2010
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9
直近配当利回り(税込)
6.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Ceylon Income Fund is an open-ended Fund incorporated in Sri Lanka. The Fund's objective is to safeguard capital and provide investment grade corporate debt returns. The Fund invests in Corporate debt instruments rated "Investment Grade" (BBB or better), Bank deposits and securities issued or guaranteed by banks, and Government securities.
住所
Ceylon Asset Management
281 Union Place
Colombo 00200
Sri Lanka
電話番号
94-11-739 4000
Webサイト
www.ceylonam.com