Ceylon Gilt Edged Fund

CEYGILT:SL
12.97
LKR
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0.02%
更新日時 2017/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 14.07
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前日終値
12.96
52週レンジ
12.34 - 14.07
1年トータルリターン
-6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sri Lanka
基準価額 (NAV) ( 10/26/2017)
12.9665
資産総額 (十億 LKR) ( 10/23/2015)
5.124
設定日
05/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Ceylon Gilt Edged Fund is an open-ended fund incorporated in Sri Lanka. The Fund's objective is to invest in securities issued by the Government at a minimal risk. The Fund invests in securities such as Treasury Bills, Treasury Bonds, Repurchase Agreements, Reverse Repurchase Agreements and deposits with Licensed Commercial Banks.
住所
Ceylon Asset Management
281 Union Place
Colombo 00200
Sri Lanka
電話番号
94-11-739 4000
Webサイト
www.ceylonam.com