Ceylon Dollar Bond Fund

CEYDOLB:SL
0.9648
USD
0.0002
0.02%
更新日時 14:12 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9252 - 0.9646
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
0.9646
52週レンジ
0.9252 - 0.9646
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sri Lanka
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
0.9648
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
Ceylon Dollar Bond Fund is an open-end fund incorporated in Sri Lanka. The Fund aims to provide US dollar returns by investing in Sri Lankan sovereign bonds and bank dollar bonds, rate and listed on global stock exchanges.
住所
Ceylon Asset Management
281 Union Place
Colombo 00200
Sri Lanka
電話番号
94-11-739 4000
Webサイト
www.ceylonam.com