イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・イン

CEV:US
NYSEAmerican
12.44
USD
0.04
0.31%
更新日時 2017/10/21
始値
12.48
安値 - 高値 レンジ(日)
12.42 - 12.48
前日終値
12.48
52週レンジ
11.80 - 13.59
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
4.54%
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始値
12.48
安値 - 高値 レンジ(日)
12.42 - 12.48
出来高
20,918
前日終値
12.48
52週レンジ
11.80 - 13.59
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
4.54%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
14
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
101.413
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.14%
乖離率52週平均値
-10.13%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 10/11/2017)
0.0371
直近配当利回り(税込)
3.58%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
-0.27%
3年トータルリターン
4.63%
5年トータルリターン
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.13 千 4.38 百万 3.00
4.00 千 4.30 百万 2.94
3.66 千 4.04 百万 2.77
4.72 千 3.98 百万 2.73
2.89 千 3.43 百万 2.35
3.14 千 3.31 百万 2.27
5.00 千 3.23 百万 2.21
2.89 千 3.15 百万 2.16
2.76 千 3.01 百万 2.06
2.79 千 2.84 百万 1.95
企業概要
イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・インカムトラスト(Eaton Vance California Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会 社。通常の連邦所得税、カリフォルニア州税が免除となるインカムゲインを目指す。カリフォルニア州発行の投資適格地方債に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265