イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・イン

CEV:US
NYSEAmerican
12.67
USD
0.08
0.63%
更新日時 0:35 JST 2017/08/24
始値
12.71
安値 - 高値 レンジ(日)
12.67 - 12.71
前日終値
12.75
52週レンジ
11.80 - 14.50
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
5.83%
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始値
12.71
安値 - 高値 レンジ(日)
12.67 - 12.71
出来高
11,528
前日終値
12.75
52週レンジ
11.80 - 14.50
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
5.83%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
14.06999969
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
101.679
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.38%
乖離率52週平均値
-9.23%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 08/09/2017)
0.0396
直近配当利回り(税込)
3.75%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
3.48%
3年トータルリターン
5.94%
5年トータルリターン
3.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.41 千 4.40 百万 2.95
5.13 千 4.30 百万 2.88
4.00 千 4.18 百万 2.80
3.66 千 4.04 百万 2.70
4.72 千 3.91 百万 2.62
3.14 千 3.32 百万 2.23
2.89 千 3.14 百万 2.10
5.00 千 3.12 百万 2.09
2.76 千 3.01 百万 2.02
2.79 千 2.86 百万 1.91
企業概要
イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・インカムトラスト(Eaton Vance California Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会 社。通常の連邦所得税、カリフォルニア州税が免除となるインカムゲインを目指す。カリフォルニア州発行の投資適格地方債に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265