イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・イン

CEV:US
NYSEAmerican
12.24
USD
0.01
0.08%
更新日時 10:04 JST 2017/12/13
始値
12.21
安値 - 高値 レンジ(日)
12.17 - 12.25
前日終値
12.25
52週レンジ
11.97 - 13.01
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
3.49%
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始値
12.21
安値 - 高値 レンジ(日)
12.17 - 12.25
出来高
77,531
前日終値
12.25
52週レンジ
11.97 - 13.01
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
3.49%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
13.85999966
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
99.930
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.62%
乖離率52週平均値
-10.49%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.0371
直近配当利回り(税込)
3.64%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
-2.13%
3年トータルリターン
2.39%
5年トータルリターン
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.13 千 4.40 百万 2.94
4.00 千 4.13 百万 2.77
3.66 千 4.01 百万 2.68
4.72 千 3.95 百万 2.65
2.89 千 3.39 百万 2.27
3.14 千 3.28 百万 2.20
5.00 千 3.22 百万 2.16
2.89 千 3.14 百万 2.10
2.76 千 2.99 百万 2.00
2.79 千 2.82 百万 1.89
企業概要
イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・インカムトラスト(Eaton Vance California Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会 社。通常の連邦所得税、カリフォルニア州税が免除となるインカムゲインを目指す。カリフォルニア州発行の投資適格地方債に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265