イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・イン

CEV:US
NYSEAmerican
11.44
USD
0.05
0.44%
更新日時 2018/06/16
始値
11.33
安値 - 高値 レンジ(日)
11.33 - 11.44
前日終値
11.39
52週レンジ
11.23 - 13.01
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-4.09%
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始値
11.33
安値 - 高値 レンジ(日)
11.33 - 11.44
出来高
21,373
前日終値
11.39
52週レンジ
11.23 - 13.01
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-4.09%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
13.51000023
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
97.053
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.32%
乖離率52週平均値
-12.62%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.0371
直近配当利回り(税込)
3.89%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
0.99%
5年トータルリターン
3.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.13 千 4.21 百万 2.94
3.66 千 3.88 百万 2.72
4.72 千 3.83 百万 2.68
3.56 千 3.67 百万 2.57
3.50 千 3.52 百万 2.46
3.00 千 3.31 百万 2.32
3.14 千 3.21 百万 2.24
5.00 千 3.17 百万 2.21
3.00 千 3.13 百万 2.19
2.89 千 3.07 百万 2.15
企業概要
イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・インカムトラスト(Eaton Vance California Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会 社。通常の連邦所得税、カリフォルニア州税が免除となるインカムゲインを目指す。カリフォルニア州発行の投資適格地方債に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265