イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・イン

CEV:US
NYSEAmerican
11.54
USD
0.04
0.35%
更新日時 2018/02/24
始値
11.51
安値 - 高値 レンジ(日)
11.51 - 11.57
前日終値
11.58
52週レンジ
11.40 - 13.01
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-4.51%
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始値
11.51
安値 - 高値 レンジ(日)
11.51 - 11.57
出来高
13,671
前日終値
11.58
52週レンジ
11.40 - 13.01
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-4.51%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
13.47999954
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
97.171
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.40%
乖離率52週平均値
-11.11%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 02/09/2018)
0.0371
直近配当利回り(税込)
3.86%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
-3.75%
3年トータルリターン
0.24%
5年トータルリターン
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.13 千 4.35 百万 2.95
4.00 千 4.22 百万 2.86
4.72 千 3.95 百万 2.67
3.66 千 3.94 百万 2.67
3.50 千 3.76 百万 2.54
3.24 千 3.49 百万 2.36
5.00 千 3.28 百万 2.22
3.14 千 3.25 百万 2.20
2.89 千 3.14 百万 2.12
2.76 千 2.94 百万 1.99
企業概要
イートン・バンス・カリフォルニア・ミュニシパル・インカムトラスト(Eaton Vance California Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会 社。通常の連邦所得税、カリフォルニア州税が免除となるインカムゲインを目指す。カリフォルニア州発行の投資適格地方債に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265