Pioneer Invest - Capital Inv

CEUGBDV:AV
16.77
EUR
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.47 - 17.54
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
16.78
52週レンジ
16.47 - 17.54
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
16.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
269.435
設定日
05/21/2002
直近配当額 ( 04/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 15.21 百万 5.01
13.00 千 13.13 百万 4.32
11.50 千 11.98 百万 3.94
6.40 千 9.28 百万 3.05
8.50 千 8.57 百万 2.82
6.60 千 7.76 百万 2.55
5.00 千 7.75 百万 2.55
6.50 千 7.43 百万 2.45
7.00 千 7.10 百万 2.34
6.00 千 7.07 百万 2.33
企業概要
Pioneer Invest Euro Government Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return by investing primarily in government bonds denominated in euros.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel