Amundi Euro Government Bond

CEUGBDV:AV
16.83
EUR
0.04
0.24%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.50 - 17.06
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
16.79
52週レンジ
16.50 - 17.06
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
16.83
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
234.798
設定日
05/21/2002
直近配当額 ( 04/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 11.49 百万 4.15
11.30 千 11.47 百万 4.15
6.30 千 11.24 百万 4.07
10.20 千 10.61 百万 3.84
7.00 千 8.82 百万 3.19
8.50 千 8.62 百万 3.12
6.20 千 7.45 百万 2.69
7.00 千 7.20 百万 2.60
3.90 千 6.26 百万 2.26
5.20 千 6.13 百万 2.22
企業概要
Amundi Euro Government Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return by investing primarily in government bonds denominated in euros.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at