Capital Group Euro Bond Fund

CEUBBDU:LX
15.83
USD
0.10
0.64%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.37 - 15.73
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
15.73
52週レンジ
13.37 - 15.73
1年トータルリターン
15.32%
年初来リターン
2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
15.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/02/2016)
232.128
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.88 千 66.86 百万 16.47
25.08 千 27.65 百万 6.81
21.50 千 21.76 百万 5.36
20.50 千 21.54 百万 5.31
17.63 千 20.03 百万 4.94
17.75 千 18.47 百万 4.55
16.40 千 16.63 百万 4.10
11.75 千 11.71 百万 2.88
8.66 千 11.55 百万 2.85
9.50 千 9.64 百万 2.37
企業概要
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611