Capital Group Euro Bond Fund

CEUBBDU:LX
15.05
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.75 - 16.12
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
15.06
52週レンジ
14.75 - 16.12
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
15.05
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
560.027
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.08 千 25.34 百万 4.88
25.25 千 25.15 百万 4.85
21.72 千 24.61 百万 4.74
24.05 千 24.59 百万 4.74
21.53 千 20.79 百万 4.01
19.00 千 19.26 百万 3.71
18.35 千 18.18 百万 3.50
17.45 千 17.55 百万 3.38
17.11 千 17.34 百万 3.34
17.30 千 16.51 百万 3.18
企業概要
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611