Capital Group Euro Bond Fund

CEUBBDE:LX
12.90
EUR
更新日時 2:00 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.62 - 13.16
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
0.47%
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52週レンジ
12.62 - 13.16
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
12.9
資産総額 (百万 EUR) ( 02/02/2016)
232.128
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 04/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.30 千 40.21 百万 10.91
20.24 千 20.80 百万 5.64
16.64 千 19.84 百万 5.38
19.00 千 19.44 百万 5.27
18.50 千 18.25 百万 4.95
16.65 千 17.42 百万 4.72
16.20 千 15.94 百万 4.32
13.80 千 14.03 百万 3.80
11.15 千 11.18 百万 3.03
7.98 千 10.60 百万 2.88
企業概要
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611