Capital Group Euro Bond Fund

CEUBBDE:LX
12.93
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.75 - 13.07
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
12.91
52週レンジ
12.75 - 13.07
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
558.562
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 76.88 百万 15.26
25.68 千 25.33 百万 5.03
23.88 千 23.98 百万 4.76
19.00 千 19.23 百万 3.82
17.38 千 17.75 百万 3.52
16.90 千 17.21 百万 3.42
16.06 千 16.09 百万 3.19
15.25 千 15.38 百万 3.05
14.45 千 14.15 百万 2.81
9.86 千 13.55 百万 2.69
企業概要
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611