Capital Group Euro Bond Fund

CEUBBDE:LX
13.02
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.62 - 13.05
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
13.00
52週レンジ
12.62 - 13.05
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
13.02
資産総額 (百万 EUR) ( 02/02/2016)
232.128
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 04/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.85 千 58.45 百万 15.73
16.64 千 19.91 百万 5.36
19.00 千 19.49 百万 5.25
18.13 千 18.40 百万 4.95
17.00 千 16.78 百万 4.52
14.85 千 15.13 百万 4.07
13.50 千 14.91 百万 4.01
11.63 千 12.90 百万 3.47
11.15 千 11.18 百万 3.01
11.20 千 11.05 百万 2.98
企業概要
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611