iシェアーズS&Pバルマー・メキシコCETETRAC

CETETRC:MM
Mexico
103.97
MXN
0.01
0.01%
更新日時 6:11 JST 2017/11/25
始値
104.06
安値 - 高値 レンジ(日)
103.97 - 104.06
出来高
1,881
前日終値
103.96
52週レンジ
102.00 - 105.99
1年トータルリターン
6.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
104.06
安値 - 高値 レンジ(日)
103.97 - 104.06
出来高
1,881
前日終値
103.96
52週レンジ
102.00 - 105.99
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.87%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
103.94
資産総額 (百万 MXN) ( 11/24/2017)
374.181
設定日
07/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.09244119
直近配当利回り(税込)
1.07%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
4.12%
5年トータルリターン
3.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.01 百万 98.16 百万 26.24
7.09 百万 70.32 百万 18.79
4.39 百万 43.33 百万 11.58
4.08 百万 40.61 百万 10.85
3.54 百万 34.34 百万 9.18
3.50 百万 33.76 百万 9.02
2.83 百万 26.88 百万 7.18
1.79 百万 17.20 百万 4.60
868.00 千 8.15 百万 2.18
104.00 千 1.01 百万 0.27
企業概要
iシェアーズS&Pバルマー・メキシコCETETRAC(iShares S&P/Valmer Mexico CETETRAC) は、S&P/BMV Mexico Government CETES Indexの価格および利回り実績(手数料・費用控 除前)に概ね連動する投資成果を目指す。同指数は「CETES」債券市場として知られるメ キシコ短期国債市場をトラックする。
住所
Impulsora y Promotora BlackRock
Paseo de la Reforma 505
piso 41
Cuauhtemoc Mexico, D.F. 06500
Mexico
電話番号
5255-41-43-02