iシェアーズS&Pバルマー・メキシコCETETRAC

CETETRC:MM
Mexico SE
103.23
MXN
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/14
始値
103.23
安値 - 高値 レンジ(日)
103.23 - 103.23
出来高
485
前日終値
103.21
52週レンジ
100.20 - 104.79
1年トータルリターン
7.10%
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始値
103.23
安値 - 高値 レンジ(日)
103.23 - 103.23
出来高
485
前日終値
103.21
52週レンジ
100.20 - 104.79
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
3.82%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
103.19
資産総額 (百万 MXN) ( 07/13/2018)
392.110
設定日
07/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.78460231
直近配当利回り(税込)
9.12%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.79%
3年トータルリターン
5.08%
5年トータルリターン
4.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 百万 92.93 百万 23.70
6.83 百万 66.11 百万 16.86
6.50 百万 64.13 百万 16.35
6.27 百万 60.01 百万 15.30
5.47 百万 51.08 百万 13.03
2.26 百万 22.15 百万 5.65
1.26 百万 12.52 百万 3.19
1.00 百万 9.83 百万 2.51
828.00 千 8.09 百万 2.06
500.00 千 4.98 百万 1.27
企業概要
iシェアーズS&Pバルマー・メキシコCETETRAC(iShares S&P/Valmer Mexico CETETRAC) は、S&P/BMV Mexico Government CETES Indexの価格および利回り実績(手数料・費用控 除前)に概ね連動する投資成果を目指す。同指数は「CETES」債券市場として知られるメ キシコ短期国債市場をトラックする。
住所
Impulsora y Promotora BlackRock
Calle Pedregal No. 2405
Colonia Molino del Rey, 11040
Ciudad de México
Mexico
電話番号
5255-41-43-02