Centerstone Investors Fund

CETAX:US
NASDAQ GM
11.03
USD
0.02
0.18%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 11.24
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
7.19%
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前日終値
11.05
52週レンジ
10.15 - 11.24
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
7.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
11.03
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
170.417
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.049
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
ABHAY DESHPANDE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.78 百万 7.78 百万 7.91
6.00 千 6.00 百万 6.10
2.50 千 2.50 百万 2.54
18.97 千 2.25 百万 2.29
2.20 千 2.20 百万 2.24
25.30 千 1.85 百万 1.88
15.46 千 1.77 百万 1.80
23.57 千 1.72 百万 1.75
8.67 千 1.66 百万 1.69
34.27 千 1.58 百万 1.61
企業概要
Centerstone Investors Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund will invest at least 60% of its assets in equity and equity related securities and up to 40% of its assets in fixed-income instruments, cash and cash equivalents.
住所
Centerstone Investors Trust
135 5th Avenue
New York, NY 10010
電話番号
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Webサイト
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