アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CESGR:GR
Munich
442.66
EUR
0.02
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/07/22
始値
442.68
安値 - 高値 レンジ(日)
442.00 - 443.34
前日終値
442.68
52週レンジ
441.62 - 445.08
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.22%
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始値
442.68
安値 - 高値 レンジ(日)
442.00 - 443.34
出来高
0
前日終値
442.68
52週レンジ
441.62 - 445.08
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
443.772
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
859.295
設定日
03/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( 06/28/2013)
0.00000265
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.13%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-0.17%
5年トータルリターン
-0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.01 百万 2.29
10.00 千 10.19 百万 1.17
10.00 千 10.04 百万 1.15
10.00 千 10.01 百万 1.15
10.00 千 10.00 百万 1.15
8.70 千 8.70 百万 1.00
8.00 千 8.02 百万 0.92
7.95 千 7.97 百万 0.91
3.50 千 3.56 百万 0.41
1.00 百万 1.00 百万 0.11
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820