アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CESGR:GR
Munich
442.54
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:15 JST 2017/08/18
始値
441.86
安値 - 高値 レンジ(日)
441.86 - 443.20
前日終値
442.54
52週レンジ
441.44 - 444.99
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.25%
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始値
441.86
安値 - 高値 レンジ(日)
441.86 - 443.20
出来高
0
前日終値
442.54
52週レンジ
441.44 - 444.99
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
443.646
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
867.648
設定日
03/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( 06/28/2013)
0.00000265
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.13%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-0.19%
5年トータルリターン
-0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.05 千 18.23 百万 2.16
18.00 千 18.01 百万 2.13
17.40 千 17.74 百万 2.10
16.55 千 17.10 百万 2.02
15.50 千 15.51 百万 1.84
15.38 千 15.39 百万 1.82
15.00 千 15.01 百万 1.78
14.69 千 14.70 百万 1.74
13.00 千 13.00 百万 1.54
11.35 千 11.39 百万 1.35
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820