アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CESGR:GR
Munich
442.33
EUR
0.02
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/09/23
始値
442.35
安値 - 高値 レンジ(日)
441.68 - 443.02
前日終値
442.35
52週レンジ
441.44 - 444.84
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.29%
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始値
442.35
安値 - 高値 レンジ(日)
441.68 - 443.02
出来高
0
前日終値
442.35
52週レンジ
441.44 - 444.84
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
443.444
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
769.278
設定日
03/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( 06/28/2013)
0.00000265
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.13%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-0.20%
5年トータルリターン
-0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.00 百万 2.34
17.40 千 17.73 百万 2.30
17.00 千 17.00 百万 2.21
15.38 千 15.39 百万 2.00
14.69 千 14.70 百万 1.91
12.51 千 13.21 百万 1.72
12.39 千 12.39 百万 1.61
11.12 千 11.54 百万 1.50
11.00 千 11.01 百万 1.43
10.15 千 10.74 百万 1.40
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820