アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CESGR:GR
Munich
442.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:30 JST 2017/11/24
始値
442.02
安値 - 高値 レンジ(日)
441.18 - 442.69
前日終値
442.02
52週レンジ
440.96 - 444.46
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.36%
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始値
442.02
安値 - 高値 レンジ(日)
441.18 - 442.69
出来高
0
前日終値
442.02
52週レンジ
440.96 - 444.46
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.36%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
443.128
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
624.419
設定日
03/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
直近配当額 ( 06/28/2013)
0.00000265
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.13%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-0.30%
5年トータルリターン
-0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.51 千 13.21 百万 1.88
11.29 千 11.91 百万 1.70
11.12 千 11.54 百万 1.65
11.26 千 11.45 百万 1.63
11.20 千 11.22 百万 1.60
11.00 千 11.01 百万 1.57
10.15 千 10.74 百万 1.53
10.40 千 10.41 百万 1.48
10.00 千 10.31 百万 1.47
10.00 千 10.20 百万 1.45
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820