First Asset Core US Equity E

CES:CN
Toronto
21.97
CAD
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更新日時 4:59 JST 2017/08/22
出来高
100
前日終値
21.97
52週レンジ
19.68 - 22.64
1年トータルリターン
6.11%
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出来高
100
前日終値
21.97
52週レンジ
19.68 - 22.64
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
2.42%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
22.133
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2017)
33.128
設定日
01/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/27/2017)
0.0619
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
551.04 千 9.24 百万 30.07
577.35 千 8.49 百万 27.62
479.99 千 7.43 百万 24.20
337.52 千 5.46 百万 17.77
105.91 105.91 千 0.34
企業概要
First Asset Core U.S. Equity ETF is an exchange traded fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation with an attractive risk-adjusted rate of return and consistent dividend income through investing the First Asset ETF's portfolio to gain exposure to equity securities primarily large and mid-capitalization U.S. issuers.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289