Aberdeen Global - European E

CES4:GZ
Gettex
417.15
EUR
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更新日時 4:45 JST 2017/07/22
始値
417.15
安値 - 高値 レンジ(日)
417.15 - 417.15
前日終値
417.15
52週レンジ
391.00 - 428.00
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始値
417.15
安値 - 高値 レンジ(日)
417.15 - 417.15
出来高
0
前日終値
417.15
52週レンジ
391.00 - 428.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
367.962
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2016)
194.400
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.10 千 8.03 百万 4.32
211.30 千 7.92 百万 4.26
127.40 千 7.59 百万 4.09
367.30 千 7.37 百万 3.96
140.50 千 6.65 百万 3.58
408.80 千 6.08 百万 3.27
297.02 千 5.72 百万 3.08
50.20 千 5.68 百万 3.06
23.65 千 5.29 百万 2.84
517.20 千 5.25 百万 2.82
企業概要
Aberdeen Global - European Equity Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies with their registered office in Europe, and/or of companies which have the preponderance of their business activites in Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820