Aberdeen Global - European E

CES4:GZ
Gettex
404.81
EUR
2.81
0.69%
更新日時 1:14 JST 2017/09/26
始値
404.81
安値 - 高値 レンジ(日)
404.81 - 404.81
前日終値
407.62
52週レンジ
391.00 - 428.00
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始値
404.81
安値 - 高値 レンジ(日)
404.81 - 404.81
出来高
11
前日終値
407.62
52週レンジ
391.00 - 428.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
367.962
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2016)
194.400
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.10 千 8.06 百万 4.77
100.00 千 7.12 百万 4.22
349.60 千 6.88 百万 4.07
133.70 千 6.55 百万 3.88
121.30 千 6.35 百万 3.76
61.80 千 5.45 百万 3.22
47.80 千 5.14 百万 3.04
50.20 千 5.11 百万 3.02
353.10 千 4.88 百万 2.89
74.90 千 4.87 百万 2.89
企業概要
Aberdeen Global - European Equity Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies with their registered office in Europe, and/or of companies which have the preponderance of their business activites in Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820