Aberdeen Global - European E

CES4:GR
Berlin
398.69
EUR
3.63
0.92%
更新日時 2:58 JST 2017/08/23
始値
398.13
安値 - 高値 レンジ(日)
396.24 - 398.78
前日終値
395.06
52週レンジ
339.32 - 426.82
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
5.10%
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始値
398.13
安値 - 高値 レンジ(日)
396.24 - 398.78
出来高
0
前日終値
395.06
52週レンジ
339.32 - 426.82
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
5.10%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
398.862
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2016)
194.400
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.45%
3年トータルリターン
1.92%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.10 千 7.25 百万 4.19
349.60 千 7.22 百万 4.18
100.00 千 7.18 百万 4.15
133.70 千 6.46 百万 3.74
121.30 千 6.39 百万 3.70
61.80 千 5.45 百万 3.15
50.20 千 5.34 百万 3.09
353.10 千 5.22 百万 3.02
47.80 千 5.12 百万 2.96
523.80 千 4.96 百万 2.87
企業概要
Aberdeen Global - European Equity Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies with their registered office in Europe, and/or of companies which have the preponderance of their business activites in Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820