アバディーン・グローバル-欧州株ニュー

CES4:GR
Berlin
448.73
EUR
5.54
1.25%
更新日時 2018/06/23
始値
442.25
安値 - 高値 レンジ(日)
442.25 - 449.53
前日終値
443.19
52週レンジ
391.66 - 456.32
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
6.06%
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始値
442.25
安値 - 高値 レンジ(日)
442.25 - 449.53
出来高
0
前日終値
443.19
52週レンジ
391.66 - 456.32
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
6.06%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
449.016
資産総額 (百万 EUR) ( 03/27/2018)
155.660
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.38%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
6.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.50 千 6.76 百万 4.09
248.00 千 6.71 百万 4.06
78.00 千 6.68 百万 4.04
160.50 千 6.52 百万 3.95
64.00 千 6.52 百万 3.94
145.50 千 6.42 百万 3.88
303.40 千 6.26 百万 3.79
61.50 千 5.93 百万 3.59
28.50 千 5.79 百万 3.50
370.50 千 5.71 百万 3.46
企業概要
アバディーン・グローバル-欧州株ファンド(Aberdeen Global - European Equity Fund d)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なトータルリターンの獲得を目指す。 登記地が欧州である企業および/または主に欧州で事業を行う企業の株式または株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820