アバディーン・グローバル-ジャパニーズ・エ

CES3:GR
Berlin
207.87
EUR
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更新日時 2:50 JST 2017/08/19
始値
207.71
安値 - 高値 レンジ(日)
207.71 - 209.53
前日終値
207.87
52週レンジ
200.75 - 220.55
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.92%
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始値
207.71
安値 - 高値 レンジ(日)
207.71 - 209.53
出来高
0
前日終値
207.87
52週レンジ
200.75 - 220.55
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
26,878.25
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
386.822
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.23%
乖離率52週平均値
-99.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.27%
3年トータルリターン
10.61%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 百万 23.69 十億 6.19
5.01 百万 19.20 十億 5.02
358.38 千 18.28 十億 4.78
3.91 百万 17.38 十億 4.54
710.80 千 16.04 十億 4.19
11.89 百万 14.99 十億 3.92
5.02 百万 14.65 十億 3.83
2.18 百万 13.79 十億 3.60
3.84 百万 13.75 十億 3.59
27.17 百万 13.58 十億 3.55
企業概要
アバディーン・グローバル-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド(Aberdeen Global - Japanese Equity Fund)は、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。長期のトータルリ ターンを目指す。日本に登録住所がある企業、または日本での事業活動が圧倒的に多い企業の株式または株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820