アバディーン・グローバル-ラテン・アメリカ・エク

CES2:GZ
Gettex
9.89
EUR
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更新日時 2018/01/20
始値
9.89
安値 - 高値 レンジ(日)
9.89 - 9.89
前日終値
9.89
52週レンジ
8.16 - 10.09
年初来リターン
5.50%
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始値
9.89
安値 - 高値 レンジ(日)
9.89 - 9.89
出来高
0
前日終値
9.89
52週レンジ
8.16 - 10.09
年初来リターン
5.50%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
7.786
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
2.365
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.58 百万 113.18 百万 4.92
16.75 百万 92.30 百万 4.01
974.95 千 91.55 百万 3.98
26.45 百万 86.29 百万 3.75
3.95 百万 84.47 百万 3.67
34.20 百万 84.24 百万 3.66
8.65 百万 83.57 百万 3.64
11.82 百万 75.82 百万 3.30
8.33 百万 72.10 百万 3.14
6.91 百万 68.91 百万 3.00
企業概要
アバディーン・グローバル-中南米株式ファンド(Aberdeen Global - Latin American Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期トータルリターンの獲得。資産の3分の2以上を、中南米諸国が登記地である、または同地域で事業活動を行う企業の株式と株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820