Cervino FI Multimercado Cred

CERVINO:BZ
1.67
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.67
1年トータルリターン
14.92%
年初来リターン
10.69%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.45 - 1.67
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
10.69%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.672365
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
13.532
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 2.70 百万 20.19
448.00 1.43 百万 10.70
725.86 千 1.33 百万 9.96
769.51 千 993.10 千 7.42
950.00 千 990.60 千 7.40
267.00 896.02 千 6.70
3.01 千 761.98 千 5.69
279.20 千 720.09 千 5.38
4.30 千 681.47 千 5.09
972.00 638.17 千 4.77
企業概要
Cervino FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393