Cervino FI Multimercado Cred

CERVINO:BZ
1.64
BRL
0.00
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.64
1年トータルリターン
13.89%
年初来リターン
8.71%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.44 - 1.64
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
8.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
1.642388
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2017)
13.289
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 2.17 百万 16.77
448.00 1.40 百万 10.80
725.86 千 1.29 百万 9.98
769.51 千 953.35 千 7.38
267.00 842.46 千 6.52
552.55 千 837.28 千 6.48
3.01 千 745.37 千 5.77
279.20 千 697.28 千 5.40
4.30 千 642.89 千 4.97
972.00 604.61 千 4.68
企業概要
Cervino FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393