Cervino FI Multimercado Cred

CERVINO:BZ
1.71
BRL
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更新日時 2018/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.71
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
1.71
52週レンジ
1.53 - 1.71
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.713197
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
13.862
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.28 千 2.82 百万 20.80
448.00 1.45 百万 10.69
725.86 千 1.36 百万 10.00
769.51 千 1.02 百万 7.51
950.00 千 1.01 百万 7.44
267.00 914.76 千 6.74
3.01 千 765.27 千 5.64
279.20 千 737.01 千 5.43
4.30 千 688.78 千 5.08
972.00 660.37 千 4.87
企業概要
Cervino FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393