Itau Flexprev Vertice Rf Vis

CERRFVI:BZ
11.00
BRL
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.05 - 11.00
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.99
52週レンジ
10.05 - 11.00
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.99695
資産総額 (十億 BRL) ( 07/12/2018)
8.963
設定日
06/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.62 百万 5.51 十億 64.77
189.50 百万 2.06 十億 24.25
50.36 百万 509.79 百万 6.00
14.18 百万 425.29 百万 5.00
企業概要
Itau Flexprev Vertice Rf Vision Fic Fi is an close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br