Cerio FI Multimercado Credit

CERIO:BZ
1.63
BRL
0.00
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/09/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.63
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.44 - 1.63
1年トータルリターン
12.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/06/2017)
1.625907
資産総額 (百万 BRL) ( 09/06/2017)
21.937
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 百万 9.46 百万 36.87
3.61 百万 7.13 百万 27.82
811.75 千 1.90 百万 7.40
103.00 909.95 千 3.55
93.00 822.31 千 3.21
5.00 千 616.77 千 2.40
30.00 265.22 千 1.03
2.41 千 259.96 千 1.01
企業概要
Cerio FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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