Cerio FI Multimercado Credit

CERIO:BZ
1.61
BRL
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0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.61
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
8.34%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.43 - 1.61
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
1.612379
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2017)
21.755
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 百万 9.36 百万 36.72
2.47 百万 4.84 百万 18.99
885.75 千 2.23 百万 8.73
811.75 千 1.91 百万 7.51
103.00 901.38 千 3.54
93.00 814.68 千 3.20
5.00 千 606.73 千 2.38
30.00 262.75 千 1.03
2.41 千 256.10 千 1.00
企業概要
Cerio FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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