Ceres FI Multimercado Invest

CERES:BZ
142.79
BRL
0.26
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.98 - 142.53
1年トータルリターン
17.06%
年初来リターン
13.29%
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前日終値
142.53
52週レンジ
121.98 - 142.53
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
13.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
142.791
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2017)
92.488
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 41.76 百万 47.32
743.69 千 16.54 百万 18.74
572.16 千 12.48 百万 14.14
3.18 百万 12.40 百万 14.06
114.97 千 3.51 百万 3.97
104.64 千 1.62 百万 1.83
企業概要
Ceres FI Multimercado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550